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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 3.00 | 580.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 100.00 | 966.00 | 7 134.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 746.00 | 969.00 | 55 777.00 | 56 746.00 |
BT Marchandises | 51 088.00 | | 51 088.00 | 51 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 372.00 | | 32 372.00 | 32 372.00 |
BZ Autres créances | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CF Disponibilités | 137 586.00 | | 137 586.00 | 137 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 095.00 | | 224 095.00 | 224 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 841.00 | 969.00 | 279 872.00 | 280 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 645.00 | | | 75 645.00 |
DL TOTAL (I) | 80 645.00 | | | 80 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 078.00 | | | 97 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 148.00 | | | 67 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 227.00 | | | 199 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 872.00 | | | 279 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 227.00 | | | 199 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 746.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 064.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 969.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 078.00 | 97 078.00 | | 97 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
UX Autres créances clients | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
VW T.V.A. | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 227.00 | 199 227.00 | | 199 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | | | 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
ST Autres comptes | 77 531.00 | | | 77 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 429.00 | | | 81 429.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 708.00 | | | 543 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 631.00 | | | 315 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 367.00 | | | 172 367.00 |