| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 920.00 | 36 920.00 | 5 000.00 | 41 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 780.00 | 77 778.00 | 25 002.00 | 102 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 700.00 | 114 698.00 | 30 002.00 | 144 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 443.00 | 7 000.00 | 2 065 443.00 | 2 072 443.00 |
BZ Autres créances | 52 201.00 | | 52 201.00 | 52 201.00 |
CF Disponibilités | 544 396.00 | | 544 396.00 | 544 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625 415.00 | | 625 415.00 | 625 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 456.00 | 7 000.00 | 3 287 456.00 | 3 294 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 156.00 | 121 698.00 | 3 317 458.00 | 3 439 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 287.00 | 29 287.00 | | 197 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
DH Report à nouveau | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 942.00 | 52 091.00 | | 390 942.00 |
DL TOTAL (I) | 692 374.00 | 181 378.00 | | 692 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 386.00 | | | 413 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 341.00 | 1 168 475.00 | | 297 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 704.00 | 1 275 667.00 | | 1 150 704.00 |
EA Autres dettes | 85 420.00 | 43 727.00 | | 85 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 663 011.00 | 1 423 332.00 | | 663 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 985.00 | 3 911 201.00 | | 2 609 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 458.00 | 4 092 579.00 | | 3 317 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 245 358.00 | 383 823.00 | 8 629 181.00 | 8 245 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 245 358.00 | 383 823.00 | 8 629 181.00 | 8 245 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 664 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 601 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 579 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 180 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 366.00 | 20 259.00 | | 89 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 664 645.00 | 1 668 529.00 | | 8 664 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 273 703.00 | 1 616 438.00 | | 8 273 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 942.00 | 52 091.00 | | 390 942.00 |