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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 216.00 | 16 679.00 | 48 536.00 | 65 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 611.00 | 4 117.00 | 5 494.00 | 9 611.00 |
AP Constructions | 99 552.00 | 8 942.00 | 90 611.00 | 99 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 324.00 | 5 414.00 | 23 911.00 | 29 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 875.00 | 46 761.00 | 190 113.00 | 236 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 578.00 | 81 913.00 | 378 665.00 | 460 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 603.00 | 43.00 | 137 561.00 | 137 603.00 |
BZ Autres créances | 169 325.00 | | 169 325.00 | 169 325.00 |
CF Disponibilités | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 662.00 | 43.00 | 328 619.00 | 328 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 240.00 | 81 956.00 | 707 284.00 | 789 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 006.00 | | | -415 006.00 |
DL TOTAL (I) | -414 006.00 | | | -414 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 752.00 | | | 572 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 095.00 | | | 460 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 290.00 | | | 1 121 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 284.00 | | | 707 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 282.00 | | | 716 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 852.00 | | 1 193 852.00 | 1 193 852.00 |
FG Production vendue services | 81 099.00 | | 81 099.00 | 81 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 951.00 | | 1 274 951.00 | 1 274 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 145.00 | | | 1 290 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 151.00 | | | 1 705 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 006.00 | | | -415 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 463 078.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 716.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 460 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 500.00 | 65 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 913.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 679.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 116.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 513.00 | 137 513.00 | | 137 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 132 729.00 | 132 729.00 | | 132 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 502.00 | 167 494.00 | 301 764.00 | 572 502.00 |
VI Groupe et associés | 460 095.00 | 460 095.00 | | 460 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579 259.00 | | | 579 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VP Divers | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 824.00 | 327 824.00 | 20 000.00 | 347 824.00 |
VW T.V.A. | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 290.00 | 716 282.00 | 301 764.00 | 1 121 290.00 |