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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 667.00 | 9 954.00 | 406 713.00 | 416 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 667.00 | 9 954.00 | 406 713.00 | 416 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 89 238.00 | | 89 238.00 | 89 238.00 |
CF Disponibilités | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 472.00 | | 147 472.00 | 147 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 138.00 | 9 954.00 | 554 185.00 | 564 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 894.00 | | | 551 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 185.00 | | | 554 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 894.00 | | | 551 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 416 667.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 667.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 954.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 89 238.00 | 89 238.00 | | 89 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 834.00 | 136 834.00 | | 136 834.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 894.00 | 551 894.00 | | 551 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52.00 | | | 52.00 |
ST Autres comptes | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 086.00 | | | 5 086.00 |