| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 2 252.00 | 1 147.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 075.00 | 4 385.00 | 8 690.00 | 13 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 530.00 | 270.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 275.00 | 7 168.00 | 55 107.00 | 62 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 552.00 | | 116 552.00 | 116 552.00 |
BZ Autres créances | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CF Disponibilités | 215 084.00 | | 215 084.00 | 215 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 489.00 | | 343 489.00 | 343 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 765.00 | 7 168.00 | 398 597.00 | 405 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 663.00 | | | 74 663.00 |
DL TOTAL (I) | 84 663.00 | | | 84 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 873.00 | | | 120 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 522.00 | | | 66 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 629.00 | | | 52 629.00 |
EA Autres dettes | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 934.00 | | | 313 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 597.00 | | | 398 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 873.00 | | | 120 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 875.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 168.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 915.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 522.00 | 66 522.00 | | 66 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
UX Autres créances clients | 116 552.00 | | | 116 552.00 |
VB T. V. A. | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 217.00 | 11 852.00 | 38 364.00 | 50 217.00 |
VI Groupe et associés | 120 873.00 | 120 873.00 | | 120 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 780.00 | 120 780.00 | | 120 780.00 |
VW T.V.A. | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 934.00 | 275 569.00 | 38 364.00 | 313 934.00 |