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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 592.00 | 286.00 | 305.00 | 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646 509.00 | 46 333.00 | 600 176.00 | 646 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 4 480.00 | 9 520.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 101.00 | 51 099.00 | 635 001.00 | 686 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
BZ Autres créances | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CF Disponibilités | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 863.00 | | 67 863.00 | 67 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 964.00 | 51 099.00 | 702 864.00 | 753 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -320 112.00 | | | -320 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 887.00 | | | 63 887.00 |
DL TOTAL (I) | -256 125.00 | | | -256 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 259.00 | | | 895 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 989.00 | | | 958 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 864.00 | | | 702 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 989.00 | | | 958 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 733.00 | | 73 733.00 | 73 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 733.00 | | 73 733.00 | 73 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -48 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 099.00 | | | 76 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 887.00 | | | 63 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -144 009.00 | | | -144 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 592.00 | | 671 509.00 | 14 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 592.00 | | | 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848.00 | 49 251.00 | | 1 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168.00 | 118.00 | | 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680.00 | 2 800.00 | | 1 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
VB T. V. A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 895 259.00 | 895 259.00 | | 895 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 615.00 | 62 615.00 | 25 000.00 | 87 615.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 786.00 | 917 786.00 | | 917 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 656.00 | | | 656.00 |
ST Autres comptes | -116 725.00 | | | -116 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 463.00 | | | 67 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -28 283.00 | | | -28 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -48 606.00 | | | -48 606.00 |