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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 683.00 | | 611 683.00 | 611 683.00 |
BZ Autres créances | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CF Disponibilités | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 935.00 | | 98 935.00 | 98 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 618.00 | | 710 618.00 | 710 618.00 |
CU Autres participations | 590 610.00 | | 590 610.00 | 590 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 259 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 781.00 | | | 781.00 |
DG Autres réserves | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 716.00 | 15 614.00 | | 120 716.00 |
DK Provisions réglementées | 714.00 | 251.00 | | 714.00 |
DL TOTAL (I) | 515 044.00 | 274 865.00 | | 515 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 044.00 | 211 013.00 | | 186 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 183.00 | 2 918.00 | | 7 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 1 563.00 | | 2 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 574.00 | 215 594.00 | | 195 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 618.00 | 490 459.00 | | 710 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 436.00 | 30 440.00 | | 35 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 425.00 | | 135 258.00 | 476 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 425.00 | | 135 258.00 | 476 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 251.00 | 463.00 | | 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251.00 | 463.00 | | 251.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VC Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 154.00 | 25 017.00 | 101 807.00 | 185 154.00 |
VI Groupe et associés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 166.00 | 84 166.00 | | 84 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 574.00 | 35 436.00 | 101 807.00 | 195 574.00 |