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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 289.00 | 18 522.00 | 53 767.00 | 72 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 493.00 | 967.00 | 4 526.00 | 5 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 782.00 | 19 489.00 | 58 292.00 | 77 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 758.00 | | 557 758.00 | 557 758.00 |
BZ Autres créances | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CF Disponibilités | 273 041.00 | | 273 041.00 | 273 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 841.00 | | 858 841.00 | 858 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 718.00 | 19 489.00 | 917 229.00 | 936 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 610.00 | | | 416 610.00 |
DL TOTAL (I) | 466 788.00 | | | 466 788.00 |
DP Provisions pour risques | 96.00 | | | 96.00 |
DR TOTAL (IV) | 96.00 | | | 96.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 219.00 | | | 154 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 802.00 | | | 211 802.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 280.00 | | | 450 280.00 |
ED (V) | 65.00 | | | 65.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 229.00 | | | 917 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 782.00 | | | 414 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 171.00 | 123 344.00 | 1 064 514.00 | 941 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 171.00 | 123 344.00 | 1 064 514.00 | 941 171.00 |
FM Production stockée | | | -2 559.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 190.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5.00 | | | 5.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 452.00 | | | 67 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 706.00 | | | 1 084 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 096.00 | | | 668 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 610.00 | | | 416 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 306.00 | | 21 476.00 | 56 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 365.00 | | 16 924.00 | 55 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | | 4 552.00 | 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299.00 | 19 190.00 | | 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 18 471.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247.00 | 720.00 | | 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96.00 | | |
UG ‐ Financières | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 452.00 | 67 452.00 | | 67 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 557 758.00 | 557 758.00 | | 557 758.00 |
VB T. V. A. | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 246.00 | 9 748.00 | 35 498.00 | 45 246.00 |
VI Groupe et associés | 154 219.00 | 154 219.00 | | 154 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 800.00 | 585 800.00 | | 585 800.00 |
VW T.V.A. | 85 193.00 | 85 193.00 | | 85 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 280.00 | 414 782.00 | 35 498.00 | 450 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 819.00 | | | 67 819.00 |
ST Autres comptes | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
YT Sous‐traitance | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 234.00 | | | 188 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 272.00 | | | 152 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |