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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 068 482.00 | | 1 068 482.00 | 1 068 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 842 543.00 | 122 245.00 | 4 720 298.00 | 4 842 543.00 |
BZ Autres créances | 5 501 998.00 | | 5 501 998.00 | 5 501 998.00 |
CF Disponibilités | 554 941.00 | | 554 941.00 | 554 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 967 965.00 | 122 245.00 | 11 845 719.00 | 11 967 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 967 965.00 | 122 245.00 | 11 845 719.00 | 11 967 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 324 191.00 | | | 2 324 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 030 150.00 | | | 2 030 150.00 |
DL TOTAL (I) | 4 365 341.00 | | | 4 365 341.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 771 917.00 | | | 2 771 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | | | 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 368.00 | | | 1 914 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 649 466.00 | | | 2 649 466.00 |
EA Autres dettes | 130 706.00 | | | 130 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 480 378.00 | | | 7 480 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 845 719.00 | | | 11 845 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 708 461.00 | | | 4 708 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 300 000.00 | | 29 300 000.00 | 29 300 000.00 |
FG Production vendue services | 3 103 130.00 | | 3 103 130.00 | 3 103 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 403 130.00 | | 32 403 130.00 | 32 403 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 630 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 510 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 245.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 048 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 582 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 586 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813 846.00 | | | 1 813 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813 846.00 | | | 1 813 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 792 554.00 | | | -1 792 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763 330.00 | | | 763 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 655 639.00 | | | 32 655 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 625 488.00 | | | 30 625 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 030 150.00 | | | 2 030 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 224 339.00 | 122 245.00 | 224 339.00 | 224 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 339.00 | 122 245.00 | 224 339.00 | 224 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 339.00 | 122 245.00 | 224 339.00 | 224 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 245.00 | 224 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 771 917.00 | | 2 771 917.00 | 2 771 917.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 368.00 | 1 914 368.00 | | 1 914 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035 480.00 | 1 035 480.00 | | 1 035 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 706.00 | 130 706.00 | | 130 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UX Autres créances clients | 4 695 849.00 | 4 695 849.00 | | 4 695 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 694.00 | 146 694.00 | | 146 694.00 |
VB T. V. A. | 728 887.00 | 728 887.00 | | 728 887.00 |
VC Groupe et associés | 502 031.00 | 502 031.00 | | 502 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 715 147.00 | 6 715 147.00 | | 6 715 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 492 145.00 | | | 1 492 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 191 000.00 | | | 9 191 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 271 080.00 | 4 271 080.00 | | 4 271 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 344 542.00 | 10 344 542.00 | | 10 344 542.00 |
VW T.V.A. | 1 583 996.00 | 1 583 996.00 | | 1 583 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 468 233.00 | 4 696 316.00 | 2 771 917.00 | 7 468 233.00 |