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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 299.00 | | 973 299.00 | 973 299.00 |
CF Disponibilités | 111 791.00 | | 111 791.00 | 111 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 896.00 | | 111 896.00 | 111 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 195.00 | | 1 085 195.00 | 1 085 195.00 |
CU Autres participations | 960 049.00 | | 960 049.00 | 960 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 166 327.00 | | | 166 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 151.00 | 191 427.00 | | 183 151.00 |
DK Provisions réglementées | 4 187.00 | 2 177.00 | | 4 187.00 |
DL TOTAL (I) | 464 765.00 | 294 604.00 | | 464 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 278.00 | 639 680.00 | | 537 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 864.00 | 82 848.00 | | 82 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | 177.00 | | 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 430.00 | 722 706.00 | | 620 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 195.00 | 1 017 310.00 | | 1 085 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 010.00 | 2 177.00 | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | 2 177.00 | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 010.00 | -2 177.00 | | -2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 215 338.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 849.00 | 23 911.00 | | 16 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 151.00 | 191 427.00 | | 183 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 049.00 | | 13 250.00 | 960 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 049.00 | | 13 250.00 | 960 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 177.00 | 2 010.00 | | 2 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 177.00 | 2 010.00 | | 2 177.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 237.00 | 116 247.00 | 420 990.00 | 537 237.00 |
VI Groupe et associés | 82 864.00 | | 82 864.00 | 82 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 653.00 | | | 115 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 355.00 | 105.00 | 13 250.00 | 13 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 389.00 | 116 535.00 | 503 854.00 | 620 389.00 |