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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275.00 | 515.00 | 760.00 | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 475.00 | 51 737.00 | 276 737.00 | 328 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 110.00 | 52 252.00 | 477 857.00 | 530 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 755.00 | | 76 755.00 | 76 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
BZ Autres créances | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 39 587.00 | | 39 587.00 | 39 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 372.00 | | 146 372.00 | 146 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 482.00 | 52 252.00 | 624 229.00 | 676 482.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 331.00 | -9 706.00 | | -46 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 709.00 | -36 625.00 | | 20 709.00 |
DL TOTAL (I) | -24 622.00 | -45 331.00 | | -24 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 337.00 | 428 097.00 | | 325 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 926.00 | 21 108.00 | | 18 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 426.00 | 51 479.00 | | 140 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 377.00 | 42 448.00 | | 57 377.00 |
EA Autres dettes | 106 785.00 | 99 078.00 | | 106 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 851.00 | 642 209.00 | | 648 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 229.00 | 596 879.00 | | 624 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 479.00 | 642 209.00 | | 289 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 492.00 | | 54 617.00 | 475 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 292.00 | | 54 457.00 | 275 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 160.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 756.00 | 29 497.00 | | 22 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 756.00 | 29 497.00 | | 22 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 426.00 | 140 426.00 | | 140 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 377.00 | 57 377.00 | | 57 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 711.00 | 106 785.00 | 18 926.00 | 125 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 337.00 | 54 783.00 | 219 851.00 | 325 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 760.00 | | | 102 760.00 |
VP Divers | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 089.00 | 29 929.00 | 160.00 | 30 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 851.00 | 359 372.00 | 238 777.00 | 648 851.00 |