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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CF Disponibilités | 235 835.00 | | 235 835.00 | 235 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 262.00 | | 236 262.00 | 236 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 262.00 | | 236 262.00 | 236 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 281.00 | 73 939.00 | | 81 281.00 |
DL TOTAL (I) | 89 220.00 | 77 939.00 | | 89 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 996.00 | 2 236 888.00 | | 133 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | 269 757.00 | | 7 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 599.00 | 69 877.00 | | 5 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 042.00 | 2 576 523.00 | | 147 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 262.00 | 2 654 462.00 | | 236 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 042.00 | 2 576 523.00 | | 147 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687 251.00 | | 1 687 251.00 | 1 687 251.00 |
FG Production vendue services | 70 264.00 | | 70 264.00 | 70 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 515.00 | | 1 757 515.00 | 1 757 515.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 548 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 515.00 | 18 735.00 | | 21 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 017.00 | 4 507 508.00 | | 1 790 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 736.00 | 4 433 569.00 | | 1 708 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 281.00 | 73 939.00 | | 81 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 291.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 291.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886.00 | 7 183.00 | 9 069.00 | 1 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886.00 | 7 183.00 | 9 069.00 | 1 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VI Groupe et associés | 133 996.00 | 133 996.00 | | 133 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VW T.V.A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 042.00 | 147 042.00 | | 147 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 329.00 | 19 460.00 | | 13 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 484.00 | 15 702.00 | | 8 484.00 |
ST Autres comptes | 8 416.00 | 59 808.00 | | 8 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 257.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 2 055.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | 601.00 | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 591.00 | 20 061.00 | | 13 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 262.00 | 127 192.00 | | 100 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 145.00 | 168 659.00 | | 15 145.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 900.00 | 77 822.00 | | 16 900.00 |