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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 1 391.00 | 3 754.00 | 5 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 064.00 | 27 726.00 | 145 338.00 | 173 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 866.00 | 24 074.00 | 278 792.00 | 302 866.00 |
AX Avances et acomptes | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 963.00 | 53 191.00 | 430 772.00 | 483 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BT Marchandises | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BZ Autres créances | 414 722.00 | | 414 722.00 | 414 722.00 |
CF Disponibilités | 165 989.00 | | 165 989.00 | 165 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 969.00 | | 658 969.00 | 658 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 932.00 | 53 191.00 | 1 089 740.00 | 1 142 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 239.00 | | | -36 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 842.00 | | | -94 842.00 |
DL TOTAL (I) | -130 081.00 | | | -130 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 680.00 | | | 619 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 865.00 | | | 357 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 899.00 | | | 197 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 822.00 | | | 1 219 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 740.00 | | | 1 089 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | | | 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 353 719.00 | | 2 353 719.00 | 2 353 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 719.00 | | 2 353 719.00 | 2 353 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 191.00 | |
GE Autres charges | | | 7 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 496.00 | | | 2 361 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 338.00 | | | 2 456 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 842.00 | | | -94 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 400.00 | | 483 963.00 | 5 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 400.00 | | 483 963.00 | 5 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | | 477 918.00 | 5 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | | 477 918.00 | 5 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 191.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 899.00 | 197 899.00 | | 197 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VB T. V. A. | 64 975.00 | 64 975.00 | | 64 975.00 |
VC Groupe et associés | 346 389.00 | 346 389.00 | | 346 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 784.00 | 98 975.00 | 400 350.00 | 618 784.00 |
VI Groupe et associés | 357 865.00 | 357 865.00 | | 357 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 684 040.00 | | | 684 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 512.00 | | | 65 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 072.00 | 456 172.00 | 900.00 | 457 072.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 822.00 | 700 013.00 | 400 350.00 | 1 219 822.00 |