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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 834.00 | | 69 834.00 | 69 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 171.00 | | 1 710 171.00 | 1 710 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CF Disponibilités | 165 363.00 | | 165 363.00 | 165 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 901.00 | | 189 901.00 | 189 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 072.00 | | 1 900 072.00 | 1 900 072.00 |
CU Autres participations | 1 621 087.00 | | 1 621 087.00 | 1 621 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 239 987.00 | | | 239 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 611.00 | | | 128 611.00 |
DK Provisions réglementées | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
DL TOTAL (I) | 441 032.00 | | | 441 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 134.00 | | | 916 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 709.00 | | | 529 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 040.00 | | | 1 459 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 072.00 | | | 1 900 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 064.00 | | | 195 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 974.00 | | 130 974.00 | 130 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 974.00 | | 130 974.00 | 130 974.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 717.00 | | | -19 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 128.00 | | | 251 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 517.00 | | | 122 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 611.00 | | | 128 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 337.00 | 70 000.00 | | 1 640 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | 1 710 171.00 | | 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166.00 | 1 710 171.00 | | 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 337.00 | 70 000.00 | | 1 640 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 717.00 | 19 717.00 | 39 435.00 | 19 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 717.00 | 19 717.00 | 39 435.00 | 19 717.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 834.00 | 69 834.00 | | 69 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 964.00 | 180 697.00 | 734 267.00 | 914 964.00 |
VI Groupe et associés | 529 709.00 | | 529 709.00 | 529 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 574.00 | | | 102 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 622.00 | 94 372.00 | 19 250.00 | 113 622.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 040.00 | 195 064.00 | 1 263 976.00 | 1 459 040.00 |