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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408.00 | 540.00 | 1 868.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 874.00 | 540.00 | 35 334.00 | 35 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
CF Disponibilités | 444 912.00 | | 444 912.00 | 444 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 862.00 | | 482 862.00 | 482 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 736.00 | 540.00 | 518 197.00 | 518 736.00 |
CU Autres participations | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 666.00 | | | 666.00 |
DG Autres réserves | 101 391.00 | | | 101 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 558.00 | 102 057.00 | | 372 558.00 |
DL TOTAL (I) | 481 281.00 | 108 723.00 | | 481 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 840.00 | 5 920.00 | | 7 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 1 130.00 | | 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 153.00 | 60 666.00 | | 28 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 915.00 | 67 716.00 | | 36 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 197.00 | 176 439.00 | | 518 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 915.00 | 67 716.00 | | 36 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 284.00 | 33 169.00 | | 14 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 918.00 | 140 000.00 | | 431 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 360.00 | 37 943.00 | | 59 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 558.00 | 102 057.00 | | 372 558.00 |