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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 091.00 | 1 188.00 | 3 903.00 | 5 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 000.00 | 1 188.00 | 954 812.00 | 956 000.00 |
BT Marchandises | 192 800.00 | 4 791.00 | 188 009.00 | 192 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
BZ Autres créances | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 90 664.00 | | 90 664.00 | 90 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 481.00 | 4 790.00 | 468 691.00 | 473 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 481.00 | 5 978.00 | 1 423 503.00 | 1 429 481.00 |
CU Autres participations | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 000.00 | | | 956 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
DH Report à nouveau | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 260.00 | | | 208 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 260.00 | | | 1 164 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 794.00 | | | 194 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 422.00 | | | 63 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 243.00 | | | 259 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 503.00 | | | 1 423 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 243.00 | | | 259 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 000.00 | | | 956 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 188.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 794.00 | 194 794.00 | | 194 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 422.00 | 63 422.00 | | 63 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 015.00 | 190 018.00 | | 190 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 018.00 | 190 018.00 | | 190 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 243.00 | 259 243.00 | | 259 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |