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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 804.00 | 21 896.00 | 75 908.00 | 97 804.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 675.00 | 35 569.00 | 88 106.00 | 123 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 501.00 | 60 969.00 | 905 532.00 | 966 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 889.00 | 118 434.00 | 1 562 456.00 | 1 680 889.00 |
BT Marchandises | 293 133.00 | | 293 133.00 | 293 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
BZ Autres créances | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
CF Disponibilités | 229 976.00 | | 229 976.00 | 229 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 391.00 | | 604 391.00 | 604 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 280.00 | 118 434.00 | 2 166 846.00 | 2 285 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
DL TOTAL (I) | 137 279.00 | | | 137 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 663.00 | | | 193 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 236.00 | | | 171 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 238.00 | | | 104 238.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 568.00 | | | 2 029 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 846.00 | | | 2 166 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 118 434.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 896.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 663.00 | 193 663.00 | | 193 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 236.00 | 171 236.00 | | 171 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 238.00 | 104 238.00 | | 104 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 560 000.00 | 185 979.00 | 921 777.00 | 1 560 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 282.00 | 81 282.00 | | 81 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 191.00 | 81 282.00 | 12 909.00 | 94 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 568.00 | 655 547.00 | 921 777.00 | 2 029 568.00 |