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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 387 177.00 | 56 718.00 | 330 459.00 | 387 177.00 |
084 Disponibilités | 209 329.00 | | 209 329.00 | 209 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 596 534.00 | 56 718.00 | 539 816.00 | 596 534.00 |
110 Total général Actif | 626 234.00 | 56 718.00 | 569 516.00 | 626 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 910.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 551 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 551 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 551 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 849.00 | | | -8 849.00 |
280 Produits financiers | 60 918.00 | | | 60 918.00 |
294 Charges financières | 72 785.00 | | | 72 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 716.00 | | | -20 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |