| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 508 647.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 60 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 608.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 447.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 90 056.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 598 703.00 | |
CU Autres participations | | | 508 647.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | | | 178.00 |
DH Report à nouveau | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 097.00 | 3 551.00 | | 201 097.00 |
DK Provisions réglementées | 2 311.00 | 581.00 | | 2 311.00 |
DL TOTAL (I) | 216 959.00 | 14 132.00 | | 216 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 052.00 | 469 401.00 | | 273 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 570.00 | 67 417.00 | | 79 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 2 220.00 | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 252.00 | 7 715.00 | | 27 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 744.00 | 546 753.00 | | 381 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 703.00 | 560 886.00 | | 598 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 744.00 | 274 028.00 | | 381 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 570.00 | | | 79 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 732.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 581.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 760.00 | -581.00 | | -1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 627.00 | | 1 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 000.00 | 25 000.00 | | 251 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 903.00 | 21 449.00 | | 49 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 097.00 | 3 551.00 | | 201 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 647.00 | | | 508 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 647.00 | | | 508 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 581.00 | 1 729.00 | | 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581.00 | 1 729.00 | | 581.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 729.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 052.00 | 273 052.00 | | 273 052.00 |
VI Groupe et associés | 79 570.00 | 79 570.00 | | 79 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 626.00 | | | 195 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 608.00 | 70 608.00 | | 70 608.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 744.00 | 381 744.00 | | 381 744.00 |