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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AP Constructions | 575.00 | 61.00 | 514.00 | 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 441.00 | 5 394.00 | 3 046.00 | 8 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 535.00 | 78 793.00 | 47 742.00 | 126 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 859.00 | 84 557.00 | 52 302.00 | 136 859.00 |
BP En cours de production de services | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 198.00 | | 208 198.00 | 208 198.00 |
BZ Autres créances | 84 516.00 | | 84 516.00 | 84 516.00 |
CF Disponibilités | 610 381.00 | | 610 381.00 | 610 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 404.00 | | 925 404.00 | 925 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 263.00 | 84 557.00 | 977 706.00 | 1 062 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 845.00 | | | 172 845.00 |
DL TOTAL (I) | 257 845.00 | | | 257 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 017.00 | | | 140 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 311.00 | | | 72 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 790.00 | | | 193 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 328.00 | | | 307 328.00 |
EA Autres dettes | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 861.00 | | | 719 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 706.00 | | | 977 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 283.00 | | 1 218 283.00 | 1 218 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 283.00 | | 1 218 283.00 | 1 218 283.00 |
FM Production stockée | | | -39 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 639.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 468.00 | | | 57 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 865.00 | | | 1 183 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 020.00 | | | 1 011 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 845.00 | | | 172 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 552.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 000.00 | | 1 000.00 | -1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -88 307.00 | | 136 859.00 | -88 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -308.00 | | 308.00 | -308.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -86 998.00 | | 135 551.00 | -86 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 552.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -86 999.00 | | | -86 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 639.00 | -68 918.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | -308.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 639.00 | -68 609.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 790.00 | 193 790.00 | | 193 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 119.00 | 99 119.00 | | 99 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 506.00 | 96 506.00 | | 96 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 198.00 | 208 198.00 | | 208 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
VC Groupe et associés | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VI Groupe et associés | 72 311.00 | 72 311.00 | | 72 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 714.00 | 292 714.00 | 1 000.00 | 293 714.00 |
VW T.V.A. | 49 509.00 | 49 509.00 | | 49 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 844.00 | 579 844.00 | | 579 844.00 |