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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 698.00 | 1 121.00 | 1 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 624.00 | 16 159.00 | 48 464.00 | 64 624.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 349.00 | 16 857.00 | 104 491.00 | 121 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 599.00 | | 474 599.00 | 474 599.00 |
BZ Autres créances | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CF Disponibilités | 83 561.00 | | 83 561.00 | 83 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 861.00 | | 569 861.00 | 569 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 210.00 | 16 857.00 | 674 353.00 | 691 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 189.00 | 169 855.00 | | 343 189.00 |
DL TOTAL (I) | 376 189.00 | 199 855.00 | | 376 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 103.00 | 127 432.00 | | 117 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 59.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 672.00 | 16 592.00 | | 41 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 077.00 | 10 265.00 | | 6 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 921.00 | 140 853.00 | | 131 921.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 753.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 163.00 | 295 956.00 | | 298 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 353.00 | 495 811.00 | | 674 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 194.00 | 12 664.00 | | 4 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 502.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 998.00 | 12 161.00 | | 3 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 921.00 | 131 921.00 | | 131 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
UX Autres créances clients | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 104.00 | 10 422.00 | 42 638.00 | 117 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 215.00 | 54 308.00 | 4 906.00 | 59 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 164.00 | 191 482.00 | 42 638.00 | 298 164.00 |