| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 008.00 | 1 964.00 | 7 043.00 | 9 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 755.00 | 3 516.00 | 3 240.00 | 6 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 593.00 | 5 480.00 | 11 113.00 | 16 593.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BZ Autres créances | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CF Disponibilités | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 392.00 | 5 480.00 | 20 912.00 | 26 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 805.00 | | | -8 805.00 |
DL TOTAL (I) | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 746.00 | | 142 746.00 | 142 746.00 |
FG Production vendue services | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 773.00 | | 142 773.00 | 142 773.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 774.00 | | | 142 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 579.00 | | | 151 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 805.00 | | | -8 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 093.00 | | 2 649.00 | 15 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 16 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 15 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 263.00 | | 2 649.00 | 14 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568.00 | 3 008.00 | 96.00 | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568.00 | 3 008.00 | 96.00 | 2 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676.00 | 846.00 | 830.00 | 1 676.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 513.00 | | | 513.00 |
ST Autres comptes | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
YT Sous‐traitance | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 842.00 | | | 24 842.00 |