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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 772.00 | 2 206.00 | 5 566.00 | 7 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 001.00 | 2 206.00 | 620 795.00 | 623 001.00 |
CF Disponibilités | 36 642.00 | | 36 642.00 | 36 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 642.00 | | 36 642.00 | 36 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 643.00 | 2 206.00 | 657 436.00 | 659 643.00 |
CU Autres participations | 570 001.00 | | 570 001.00 | 570 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 925.00 | 371 925.00 | | 371 925.00 |
DH Report à nouveau | -32 368.00 | | | -32 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 992.00 | -32 368.00 | | -14 992.00 |
DL TOTAL (I) | 324 565.00 | 339 557.00 | | 324 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 338.00 | 385 000.00 | | 331 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 1 200.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 871.00 | 386 200.00 | | 332 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 436.00 | 725 757.00 | | 657 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533.00 | 1 200.00 | | 1 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | | | 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 992.00 | 32 368.00 | | 14 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 992.00 | -32 368.00 | | -14 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 001.00 | | | 720 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 000.00 | 615 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 000.00 | 623 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 229.00 | | | 712 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652.00 | 1 554.00 | | 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652.00 | 1 554.00 | | 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 338.00 | | | 331 338.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 871.00 | 1 533.00 | | 332 871.00 |