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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
AP Constructions | 895 518.00 | 47 860.00 | 847 658.00 | 895 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 118.00 | 47 860.00 | 936 258.00 | 984 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BZ Autres créances | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CF Disponibilités | 55 554.00 | | 55 554.00 | 55 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 888.00 | | 58 888.00 | 58 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 006.00 | 47 860.00 | 995 146.00 | 1 043 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 118.00 | | | -2 118.00 |
DL TOTAL (I) | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 421.00 | | | 904 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 264.00 | | | 996 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 146.00 | | | 995 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 983.00 | | | 154 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 896.00 | | 74 896.00 | 74 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 896.00 | | 74 896.00 | 74 896.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 860.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 018.00 | | | 77 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 118.00 | | | -2 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 984 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 118.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 095.00 | 62 814.00 | 256 407.00 | 904 095.00 |
VI Groupe et associés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 987 196.00 | | | 987 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 101.00 | | | 83 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 264.00 | 154 983.00 | 256 407.00 | 996 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
ST Autres comptes | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 750.00 | | | 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 757.00 | | | 6 757.00 |