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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 118.00 | 5 261.00 | 5 858.00 | 11 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 060.00 | 5 261.00 | 1 148 800.00 | 1 154 060.00 |
BZ Autres créances | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CF Disponibilités | 72 962.00 | | 72 962.00 | 72 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 014.00 | | 88 014.00 | 88 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 074.00 | 5 261.00 | 1 236 814.00 | 1 242 074.00 |
CU Autres participations | 1 142 942.00 | | 1 142 942.00 | 1 142 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 114.00 | | | -18 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 068.00 | -18 114.00 | | 200 068.00 |
DL TOTAL (I) | 438 954.00 | 238 886.00 | | 438 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 093.00 | 824 881.00 | | 710 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 355.00 | 103 609.00 | | 74 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 2 520.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 860.00 | 931 009.00 | | 797 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 814.00 | 1 169 895.00 | | 1 236 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 050.00 | | | -5 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 547.00 | | | 214 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 479.00 | 18 114.00 | | 14 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 068.00 | -18 114.00 | | 200 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 060.00 | | | 1 154 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 942.00 | | | 1 142 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554.00 | 3 706.00 | | 1 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 554.00 | 3 706.00 | | 1 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 355.00 | 74 355.00 | | 74 355.00 |
UX Autres créances clients | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 093.00 | 116 850.00 | 472 103.00 | 710 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 781.00 | | | 113 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 860.00 | 204 617.00 | 472 103.00 | 797 860.00 |