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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 28 333.00 | 471 667.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 024.00 | 40 674.00 | 88 350.00 | 129 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 371.00 | 13 287.00 | 15 085.00 | 28 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 695.00 | 82 294.00 | 753 402.00 | 835 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 990.00 | | 451 990.00 | 451 990.00 |
BZ Autres créances | 658 904.00 | | 658 904.00 | 658 904.00 |
CF Disponibilités | 53 601.00 | | 53 601.00 | 53 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 434.00 | | 1 389 434.00 | 1 389 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 129.00 | 82 294.00 | 2 142 836.00 | 2 225 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 620.00 | | | 266 620.00 |
DL TOTAL (I) | 286 620.00 | | | 286 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 054.00 | | | 694 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 407.00 | | | 162 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 429.00 | | | 98 429.00 |
EA Autres dettes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 216.00 | | | 1 856 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 836.00 | | | 2 142 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 695.00 | | | 835 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 395.00 | | | 657 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 407.00 | 162 407.00 | | 162 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 451 990.00 | 451 990.00 | | 451 990.00 |
VB T. V. A. | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VC Groupe et associés | 351 961.00 | 351 961.00 | | 351 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 054.00 | 75 099.00 | 306 244.00 | 694 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 946.00 | | | 55 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 663.00 | 275 663.00 | | 275 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 423.00 | 1 111 423.00 | 28 000.00 | 1 139 423.00 |
VW T.V.A. | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 890.00 | 1 235 934.00 | 306 244.00 | 1 854 890.00 |