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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 825.00 | 14 175.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 709.00 | 202.00 | 3 507.00 | 3 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 880.00 | 1 637.00 | 55 243.00 | 56 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 935.00 | 2 664.00 | 224 271.00 | 226 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
BZ Autres créances | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CF Disponibilités | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 362.00 | | 85 362.00 | 85 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 297.00 | 2 664.00 | 309 633.00 | 312 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128.00 | | | -128.00 |
DL TOTAL (I) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 942.00 | | | 201 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
EA Autres dettes | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 762.00 | | | 304 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 633.00 | | | 309 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 220.00 | | 66 220.00 | 66 220.00 |
FG Production vendue services | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 995.00 | | 81 995.00 | 81 995.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 997.00 | | | 81 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 125.00 | | | 82 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128.00 | | | -128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 226 935.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 346.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 664.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 825.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 545.00 | 52 545.00 | | 52 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
UX Autres créances clients | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VB T. V. A. | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 942.00 | 37 117.00 | 164 825.00 | 201 942.00 |
VI Groupe et associés | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 294.00 | | | 205 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 674.00 | 44 328.00 | 16 346.00 | 60 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 762.00 | 139 937.00 | 164 825.00 | 304 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
ST Autres comptes | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 796.00 | | | 33 796.00 |