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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 484.00 | 10 545.00 | 22 939.00 | 33 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 484.00 | 10 545.00 | 122 939.00 | 133 484.00 |
BZ Autres créances | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
CF Disponibilités | 456 951.00 | | 456 951.00 | 456 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 039.00 | | 482 039.00 | 482 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 523.00 | 10 545.00 | 604 977.00 | 615 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 633.00 | | | 363 633.00 |
DL TOTAL (I) | 364 633.00 | | | 364 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 504.00 | | | 208 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 345.00 | | | 240 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 977.00 | | | 604 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 345.00 | | | 240 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 133 484.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 545.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 051.00 | 135 051.00 | | 135 051.00 |
VB T. V. A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 345.00 | 240 345.00 | | 240 345.00 |