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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 070.00 | 4 854.00 | 17 216.00 | 22 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 521.00 | 4 854.00 | 25 667.00 | 30 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 663.00 | | 226 663.00 | 226 663.00 |
BZ Autres créances | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 65 445.00 | | 65 445.00 | 65 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 274.00 | | 28 274.00 | 28 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 531.00 | | 329 531.00 | 329 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 051.00 | 4 854.00 | 355 197.00 | 360 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 011.00 | 131 873.00 | | 142 011.00 |
DL TOTAL (I) | 184 011.00 | 133 873.00 | | 184 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 458.00 | 58 599.00 | | 78 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 656.00 | 55 269.00 | | 25 656.00 |
EA Autres dettes | 2 548.00 | 9 500.00 | | 2 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 525.00 | | | 64 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 186.00 | 123 369.00 | | 171 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 197.00 | 257 242.00 | | 355 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 138.00 | | 14 433.00 | 16 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 8 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 30 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 112.00 | | 8 958.00 | 13 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026.00 | | 5 475.00 | 3 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947.00 | 3 907.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947.00 | 3 907.00 | | 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 458.00 | 78 458.00 | | 78 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 525.00 | 64 525.00 | | 64 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
UX Autres créances clients | 226 663.00 | 226 663.00 | | 226 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 379.00 | 271 379.00 | | 271 379.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 186.00 | 171 186.00 | | 171 186.00 |