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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 887 906.00 | | 7 887 906.00 | 7 887 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 907 683.00 | | 7 907 683.00 | 7 907 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 254.00 | | 177 254.00 | 177 254.00 |
BZ Autres créances | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 987.00 | | 178 987.00 | 178 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 086 671.00 | | 8 086 671.00 | 8 086 671.00 |
CU Autres participations | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
DH Report à nouveau | -5 346.00 | | | -5 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 447.00 | -5 346.00 | | 23 447.00 |
DL TOTAL (I) | 39 078.00 | 15 630.00 | | 39 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 035 917.00 | 7 930 013.00 | | 8 035 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149.00 | 71 346.00 | | 5 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 047 593.00 | 8 001 359.00 | | 8 047 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 086 671.00 | 8 016 990.00 | | 8 086 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 035 917.00 | | | 8 035 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -33 395.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -33 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 481.00 | 217 074.00 | | 87 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 034.00 | 222 420.00 | | 64 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 447.00 | -5 346.00 | | 23 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 768 146.00 | | 139 537.00 | 7 768 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 907 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 907 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 768 146.00 | | 139 537.00 | 7 768 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 035 917.00 | | | 8 035 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 887 906.00 | 7 887 906.00 | | 7 887 906.00 |
UX Autres créances clients | 177 254.00 | 177 254.00 | | 177 254.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 065 361.00 | 8 065 361.00 | | 8 065 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 047 593.00 | 11 675.00 | | 8 047 593.00 |