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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 746 000.00 | | 746 000.00 | 746 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 395.00 | 1 247.00 | 5 149.00 | 6 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 259.00 | 1 247.00 | 757 013.00 | 758 259.00 |
BT Marchandises | 116 017.00 | | 116 017.00 | 116 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
BZ Autres créances | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
CF Disponibilités | 182 699.00 | | 182 699.00 | 182 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 801.00 | | 375 801.00 | 375 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 060.00 | 1 247.00 | 1 132 813.00 | 1 134 060.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 145.00 | | | 65 145.00 |
DL TOTAL (I) | 70 145.00 | | | 70 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 674.00 | | | 709 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 603.00 | | | 145 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 959.00 | | | 85 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
EA Autres dettes | 77 093.00 | | | 77 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 668.00 | | | 1 062 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 813.00 | | | 1 132 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 934.00 | | | 415 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 758 259.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 864.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 959.00 | 85 959.00 | | 85 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 093.00 | 77 093.00 | | 77 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
UX Autres créances clients | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 674.00 | 62 941.00 | 252 963.00 | 709 674.00 |
VI Groupe et associés | 145 603.00 | 145 603.00 | | 145 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 762 034.00 | | | 762 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 053.00 | 38 699.00 | 5 354.00 | 44 053.00 |
VW T.V.A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 668.00 | 415 934.00 | 252 963.00 | 1 062 668.00 |