| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 301 954.00 | 4 552.00 | 297 402.00 | 301 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 311.00 | 10 929.00 | 356 381.00 | 367 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 051.00 | 8 014.00 | 62 037.00 | 70 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 316.00 | 23 495.00 | 729 820.00 | 753 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
BZ Autres créances | 154 212.00 | | 154 212.00 | 154 212.00 |
CF Disponibilités | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 991.00 | | 215 991.00 | 215 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 306.00 | 23 495.00 | 945 811.00 | 969 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -124.00 | | | -124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 554.00 | | | -208 554.00 |
DL TOTAL (I) | -183 678.00 | | | -183 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 125.00 | | | 281 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 254.00 | | | 1 107 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 811.00 | | | 945 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 254.00 | | | 1 107 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 997.00 | | 145 997.00 | 145 997.00 |
FG Production vendue services | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 818.00 | | 164 818.00 | 164 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 235.00 | |
GE Autres charges | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 847.00 | | | -39 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 893.00 | | | 172 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 447.00 | | | 381 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 554.00 | | | -208 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 798 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 388.00 | 753 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 388.00 | 739 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 704.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 059.00 | 2 564.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 059.00 | 2 564.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 235.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 125.00 | 281 125.00 | | 281 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
UX Autres créances clients | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 132 922.00 | 132 922.00 | | 132 922.00 |
VI Groupe et associés | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VP Divers | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 358.00 | 179 358.00 | | 179 358.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 254.00 | 1 107 254.00 | | 1 107 254.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
ST Autres comptes | 62 720.00 | | | 62 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
YT Sous‐traitance | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 874.00 | | | 111 874.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |