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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 084.00 | | 596 084.00 | 596 084.00 |
BZ Autres créances | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CF Disponibilités | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 714.00 | | 612 714.00 | 612 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 714.00 | | 612 714.00 | 612 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
DL TOTAL (I) | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 685.00 | | | 566 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 575.00 | | | 604 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 714.00 | | | 612 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 160.00 | | | 67 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 685.00 | 29 269.00 | 142 980.00 | 566 685.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 385.00 | | | 566 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 575.00 | 67 160.00 | 142 980.00 | 604 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
ST Autres comptes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 584.00 | | | 3 584.00 |