| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 050.00 | 119.00 | 3 931.00 | 4 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 765.00 | 212.00 | 8 553.00 | 8 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 677.00 | 2 057.00 | 54 621.00 | 56 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 742.00 | 2 388.00 | 264 355.00 | 266 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BZ Autres créances | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CF Disponibilités | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 602.00 | | 36 602.00 | 36 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 344.00 | 2 388.00 | 300 957.00 | 303 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 677.00 | | | -17 677.00 |
DL TOTAL (I) | -11 677.00 | | | -11 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 220.00 | | | 182 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 830.00 | | | 92 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 634.00 | | | 312 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 957.00 | | | 300 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 901.00 | | | 157 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
FQ Autres produits | | | 21 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | 6 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 698.00 | | | -22 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 688.00 | | | 58 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 365.00 | | | 76 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 677.00 | | | -17 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 266 742.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 388.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 268.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VB T. V. A. | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 220.00 | 27 488.00 | 111 685.00 | 182 220.00 |
VI Groupe et associés | 92 830.00 | 92 830.00 | | 92 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VW T.V.A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 634.00 | 157 901.00 | 111 685.00 | 312 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
ST Autres comptes | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 971.00 | | | 28 971.00 |