| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 208.00 | 1 056.00 | 8 152.00 | 9 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 132.00 | 12 069.00 | 50 063.00 | 62 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 650.00 | 13 125.00 | 60 525.00 | 73 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 674.00 | | 409 674.00 | 409 674.00 |
BZ Autres créances | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
CF Disponibilités | 162 818.00 | | 162 818.00 | 162 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 630.00 | | 628 630.00 | 628 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 280.00 | 13 125.00 | 689 155.00 | 702 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
DL TOTAL (I) | 57 393.00 | | | 57 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 807.00 | | | 165 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 952.00 | | | 173 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 677.00 | | | 286 677.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 762.00 | | | 631 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 155.00 | | | 689 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 774.00 | | | 493 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 125.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 952.00 | 173 952.00 | | 173 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 677.00 | 286 677.00 | | 286 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409 674.00 | 409 674.00 | | 409 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 807.00 | 27 819.00 | 115 542.00 | 165 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -165 807.00 | | | -165 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 349.00 | 432 039.00 | 1 310.00 | 433 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 762.00 | 493 774.00 | 115 542.00 | 631 762.00 |