| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 840.00 | 1 203.00 | 2 637.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 522.00 | 1 203.00 | 5 319.00 | 6 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 933.00 | | 213 933.00 | 213 933.00 |
BZ Autres créances | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 727.00 | | 244 727.00 | 244 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 248.00 | 1 203.00 | 250 045.00 | 251 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 539.00 | | | -177 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600 099.00 | -177 539.00 | | -600 099.00 |
DL TOTAL (I) | -767 637.00 | -167 539.00 | | -767 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 133.00 | 100.00 | | 20 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 870.00 | 212 625.00 | | 769 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 253.00 | 22 640.00 | | 12 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 967.00 | 71 265.00 | | 214 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 795.00 | | |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 683.00 | 307 426.00 | | 1 017 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 045.00 | 139 887.00 | | 250 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 683.00 | 307 426.00 | | 1 017 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 133.00 | 100.00 | | 20 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 293.00 | | 1 371 293.00 | 1 371 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 293.00 | | 1 371 293.00 | 1 371 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -586 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 722.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 627.00 | 492 978.00 | | 1 434 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 726.00 | 670 516.00 | | 2 034 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -600 099.00 | -177 539.00 | | -600 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825.00 | | 2 696.00 | 3 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325.00 | | 2 514.00 | 1 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 181.00 | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60.00 | 1 142.00 | 1 203.00 | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60.00 | 1 142.00 | 1 203.00 | 60.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 312.00 | 87 312.00 | | 87 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 665.00 | 86 665.00 | | 86 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
UX Autres créances clients | 213 932.00 | 213 932.00 | | 213 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VB T. V. A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VI Groupe et associés | 769 870.00 | 769 870.00 | | 769 870.00 |
VP Divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 793.00 | 231 111.00 | 2 681.00 | 233 793.00 |
VW T.V.A. | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 682.00 | 1 017 682.00 | | 1 017 682.00 |