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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 572.00 | 972.00 | 1 600.00 | 2 572.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 743.00 | 2 025.00 | 37 718.00 | 39 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 179.00 | 3 571.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 741.00 | 1 726.00 | 23 015.00 | 24 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 225.00 | 6 979.00 | 126 246.00 | 133 225.00 |
BN En cours de production de biens | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 41 065.00 | | 41 065.00 | 41 065.00 |
CF Disponibilités | 64 211.00 | | 64 211.00 | 64 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 644.00 | | 417 644.00 | 417 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 868.00 | 6 979.00 | 543 889.00 | 550 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 119.00 | 2 077.00 | 60 042.00 | 62 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
DL TOTAL (I) | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 997.00 | | | 246 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
EA Autres dettes | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 394.00 | | | 524 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 889.00 | | | 543 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 702.00 | | | 333 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
FM Production stockée | | | 300 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 979.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 356.00 | | | 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 640.00 | | | -19 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 213.00 | | | 556 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 717.00 | | | 541 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 133 225.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 691.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 979.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 049.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 198 500.00 | 198 500.00 | | 198 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 014.00 | 50 322.00 | 190 693.00 | 241 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
VW T.V.A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 394.00 | 333 702.00 | 190 693.00 | 524 394.00 |