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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 896.00 | 2 713.00 | 30 183.00 | 32 896.00 |
040 Immobilisations financières | 308 448.00 | | 308 448.00 | 308 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 344.00 | 2 713.00 | 338 632.00 | 341 344.00 |
060 Stock marchandises | 32 579.00 | | 32 579.00 | 32 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
072 Créances – Autres | 297 407.00 | | 297 407.00 | 297 407.00 |
084 Disponibilités | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 556.00 | | 368 556.00 | 368 556.00 |
110 Total général Actif | 709 900.00 | 2 713.00 | 707 188.00 | 709 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 236 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 375 984.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 707 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 341 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 965 460.00 | | | 965 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 495 522.00 | | | 1 495 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 245 697.00 | | | 245 697.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 706 687.00 | | | 2 706 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 127.00 | | | 282 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 579.00 | | | -32 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 064.00 | | | -2 064.00 |
242 Autres charges externes. | 1 915 463.00 | | | 1 915 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 957.00 | | | 153 957.00 |
252 Charges sociales | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
262 Autres charges | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 424 142.00 | | | 2 424 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 282 546.00 | | | 282 546.00 |
294 Charges financières | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 236 435.00 | | | 236 435.00 |