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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 050.00 | 994.00 | 24 056.00 | 25 050.00 |
040 Immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 190.00 | 994.00 | 29 196.00 | 30 190.00 |
060 Stock marchandises | 83 342.00 | | 83 342.00 | 83 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 203.00 | | 60 203.00 | 60 203.00 |
072 Créances – Autres | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
084 Disponibilités | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 280.00 | | 213 280.00 | 213 280.00 |
110 Total général Actif | 243 470.00 | 994.00 | 242 476.00 | 243 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 357.00 | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 4 170.00 | 232.00 | 3 938.00 | 4 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 714.00 | 3 998.00 | 17 716.00 | 21 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 792.00 | 4 230.00 | 57 562.00 | 61 792.00 |
BT Marchandises | 72 135.00 | | 72 135.00 | 72 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 960.00 | | 356 960.00 | 356 960.00 |
BZ Autres créances | 94 248.00 | | 94 248.00 | 94 248.00 |
CF Disponibilités | 146 822.00 | | 146 822.00 | 146 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 570.00 | | 47 570.00 | 47 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 735.00 | | 717 735.00 | 717 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 527.00 | 4 230.00 | 775 298.00 | 779 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 130 214.00 | | | 130 214.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 465 641.00 | | | 465 641.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 782.00 | | | 59 782.00 |
230 Autres produits | 758.00 | | | 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 181.00 | | | 526 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 460 024.00 | | | 460 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -83 342.00 | | | -83 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 412.00 | | | 412.00 |
242 Autres charges externes. | 89 433.00 | | | 89 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
252 Charges sociales | 514.00 | | | 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 994.00 | | | 994.00 |
262 Autres charges | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 580.00 | | | 485 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 784.00 | 33 865.00 | | 28 784.00 |
DL TOTAL (I) | 64 649.00 | 35 865.00 | | 64 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 330.00 | 51 886.00 | | 46 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 935.00 | 33 369.00 | | 29 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 105.00 | 81 511.00 | | 518 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 177.00 | 19 845.00 | | 19 177.00 |
EA Autres dettes | 97 101.00 | 20 000.00 | | 97 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 648.00 | 206 611.00 | | 710 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 298.00 | 242 476.00 | | 775 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 208.00 | 167 254.00 | | 681 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 048.00 | 2 701.00 | | 2 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 742 125.00 | 1 076 261.00 | 1 818 385.00 | 742 125.00 |
FG Production vendue services | 81 131.00 | 20 084.00 | 101 215.00 | 81 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 255.00 | 1 096 345.00 | 1 919 600.00 | 823 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 518.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 409.00 | 6 650.00 | | 7 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 372.00 | 526 181.00 | | 1 922 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 588.00 | 492 316.00 | | 1 893 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 784.00 | 33 865.00 | | 28 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 936.00 | | | 936.00 |