| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 148.00 | 1 105.00 | 1 043.00 | 2 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 487.00 | 8 899.00 | 36 588.00 | 45 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 635.00 | 10 005.00 | 37 630.00 | 47 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
072 Créances – Autres | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
084 Disponibilités | 163 864.00 | | 163 864.00 | 163 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 493.00 | | 180 493.00 | 180 493.00 |
110 Total général Actif | 228 127.00 | 10 005.00 | 218 123.00 | 228 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 344.00 | |
172 Autres dettes | | | 127 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 959.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 037.00 | | | 144 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 880.00 | | | 19 880.00 |