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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 071.00 | 27 276.00 | 135 794.00 | 163 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 571.00 | 27 276.00 | 203 294.00 | 230 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 844.00 | | 62 844.00 | 62 844.00 |
BZ Autres créances | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
CF Disponibilités | 299 107.00 | | 299 107.00 | 299 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 618.00 | | 42 618.00 | 42 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 321.00 | | 439 321.00 | 439 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 893.00 | 27 276.00 | 642 616.00 | 669 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 441.00 | | | 70 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
DL TOTAL (I) | 102 778.00 | | | 102 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 725.00 | | | 161 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 065.00 | | | 222 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 061.00 | | | 66 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 251.00 | | | 59 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 838.00 | | | 539 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 616.00 | | | 642 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 073.00 | | | 183 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 230 571.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 666.00 | 11 333.00 | 19 333.00 | 30 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 061.00 | 66 061.00 | | 66 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 725.00 | 46 359.00 | 115 365.00 | 161 725.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 619.00 | | | 203 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 714.00 | 142 714.00 | | 142 714.00 |
VW T.V.A. | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 772.00 | 183 073.00 | 134 699.00 | 317 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
ST Autres comptes | 73 365.00 | | | 73 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 645.00 | | | 128 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 690.00 | | | 131 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 534.00 | | | 158 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |