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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 334.00 | 1 342.00 | 11 992.00 | 13 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 285.00 | 1 293.00 | 5 993.00 | 7 285.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 119.00 | 2 634.00 | 66 485.00 | 69 119.00 |
BT Marchandises | 1 020 027.00 | | 1 020 027.00 | 1 020 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 111.00 | | 909 111.00 | 909 111.00 |
BZ Autres créances | 239 770.00 | | 239 770.00 | 239 770.00 |
CF Disponibilités | 606 107.00 | | 606 107.00 | 606 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 434.00 | | 2 812 434.00 | 2 812 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 553.00 | 2 634.00 | 2 878 919.00 | 2 881 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
DL TOTAL (I) | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 969.00 | | | 1 184 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 500.00 | | | 1 217 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 962.00 | | | 102 962.00 |
EA Autres dettes | 64 334.00 | | | 64 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 769.00 | | | 2 823 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 919.00 | | | 2 878 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 819 765.00 | | | 2 819 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 119.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 500.00 | 1 217 500.00 | | 1 217 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 909 111.00 | 909 111.00 | | 909 111.00 |
VB T. V. A. | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 184 969.00 | 1 184 969.00 | | 1 184 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 266.00 | 221 266.00 | | 221 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 457.00 | 1 211 457.00 | | 1 211 457.00 |
VW T.V.A. | 82 125.00 | 82 125.00 | | 82 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 765.00 | 2 819 765.00 | | 2 819 765.00 |