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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 658.00 | | 51 658.00 | 51 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 187 171.00 | | 4 187 171.00 | 4 187 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BT Marchandises | 1 175 720.00 | | 1 175 720.00 | 1 175 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
BZ Autres créances | 253 781.00 | | 253 781.00 | 253 781.00 |
CF Disponibilités | 959 345.00 | | 959 345.00 | 959 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 142.00 | | 2 447 142.00 | 2 447 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 314.00 | | 6 634 314.00 | 6 634 314.00 |
CU Autres participations | 4 090 873.00 | | 4 090 873.00 | 4 090 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 234 518.00 | | | 234 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 977.00 | | | 297 977.00 |
DL TOTAL (I) | 642 495.00 | | | 642 495.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 381 853.00 | | | 3 381 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 360.00 | | | 638 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 808.00 | | | 1 588 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 500.00 | | | 358 500.00 |
EA Autres dettes | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 971 819.00 | | | 5 971 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 634 314.00 | | | 6 634 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 686.00 | | | 2 992 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 722 130.00 | | 19 722 130.00 | 19 722 130.00 |
FD Production vendue biens | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
FG Production vendue services | 160 528.00 | | 160 528.00 | 160 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 883 313.00 | | 19 883 313.00 | 19 883 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 940 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 362 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 836 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 200 659.00 | | | 20 200 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 902 682.00 | | | 19 902 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 977.00 | | | 297 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 126 137.00 | | 70 138.00 | 4 126 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 187 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 104.00 | 4 187 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 104.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 126 137.00 | | 61 034.00 | 4 126 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 808.00 | 1 588 808.00 | | 1 588 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 888.00 | 175 888.00 | | 175 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 506.00 | 132 506.00 | | 132 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 658.00 | | 51 658.00 | 51 658.00 |
UX Autres créances clients | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 381 853.00 | 402 720.00 | 1 651 791.00 | 3 381 853.00 |
VI Groupe et associés | 634 060.00 | 634 060.00 | | 634 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 045.00 | | | 379 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 240.00 | 169 240.00 | | 169 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 689.00 | 310 030.00 | 51 658.00 | 361 689.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 971 819.00 | 2 992 686.00 | 1 651 791.00 | 5 971 819.00 |