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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 6 710.00 | 1 236.00 | 5 474.00 | 6 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 805.00 | 83 952.00 | 326 853.00 | 410 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 500.00 | 3 148.00 | 51 352.00 | 54 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 015.00 | 88 335.00 | 423 680.00 | 512 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 276.00 | | 36 276.00 | 36 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 079.00 | | 156 079.00 | 156 079.00 |
BZ Autres créances | 49 159.00 | | 49 159.00 | 49 159.00 |
CF Disponibilités | 359 797.00 | | 359 797.00 | 359 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 118.00 | | 609 118.00 | 609 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 133.00 | 88 335.00 | 1 032 797.00 | 1 121 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 948.00 | | | 206 948.00 |
DL TOTAL (I) | 207 448.00 | | | 207 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 743.00 | | | 108 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 524.00 | | | 115 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 144.00 | | | 201 144.00 |
EA Autres dettes | 399 939.00 | | | 399 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 349.00 | | | 825 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 797.00 | | | 1 032 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 349.00 | | | 825 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 521 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 307.00 | 512 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 307.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 335.00 | | | 88 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 335.00 | | | 88 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 524.00 | 115 524.00 | | 115 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 092.00 | 94 092.00 | | 94 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 729.00 | 70 729.00 | | 70 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 895.00 | 399 895.00 | | 399 895.00 |
UX Autres créances clients | 156 079.00 | 156 079.00 | | 156 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 108 743.00 | 108 743.00 | | 108 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 754.00 | 208 754.00 | | 208 754.00 |
VW T.V.A. | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 349.00 | 825 349.00 | | 825 349.00 |