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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 365.00 | | 154 365.00 | 154 365.00 |
CF Disponibilités | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 954.00 | | 157 954.00 | 157 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 537.00 | | | -11 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 291.00 | -11 537.00 | | 18 291.00 |
DL TOTAL (I) | 7 754.00 | -10 537.00 | | 7 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 287.00 | 134 365.00 | | 113 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 750.00 | 32 750.00 | | 35 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 140.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 200.00 | 168 255.00 | | 150 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 954.00 | 157 717.00 | | 157 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 191.00 | 55 020.00 | | 58 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709.00 | 11 537.00 | | 2 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 291.00 | -11 537.00 | | 18 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 365.00 | | | 154 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 365.00 | | | 154 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 287.00 | 21 278.00 | 86 515.00 | 113 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 200.00 | 58 191.00 | 86 515.00 | 150 200.00 |