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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 445 940.00 | | 1 445 940.00 | 1 445 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 445 940.00 | | 1 445 940.00 | 1 445 940.00 |
072 Créances – Autres | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
084 Disponibilités | 69 163.00 | | 69 163.00 | 69 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 411.00 | | 70 411.00 | 70 411.00 |
110 Total général Actif | 1 516 351.00 | | 1 516 351.00 | 1 516 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 650 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 836 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 635 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 679 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 516 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 445 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 537 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 005.00 | | | 180 005.00 |
242 Autres charges externes. | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
252 Charges sociales | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 267.00 | | | 101 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 738.00 | | | 78 738.00 |
280 Produits financiers | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
294 Charges financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 186 757.00 | | | 186 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 445 940.00 | | | 1 445 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 445 940.00 | | | 1 445 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |