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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 730.00 | 2 243.00 | 4 487.00 | 6 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 446.00 | 4 943.00 | 79 503.00 | 84 446.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 476.00 | 7 186.00 | 158 291.00 | 165 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
072 Créances – Autres | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
084 Disponibilités | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
110 Total général Actif | 185 752.00 | 7 186.00 | 178 566.00 | 185 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 519.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 66 189.00 | | | 66 189.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 534.00 | | | 94 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 694.00 | | | 79 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 301.00 | | | 6 301.00 |