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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
AP Constructions | 305 318.00 | 36 095.00 | 269 223.00 | 305 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498.00 | 677.00 | 821.00 | 1 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038.00 | 877.00 | 2 161.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 985.00 | 37 649.00 | 286 336.00 | 323 985.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 61 219.00 | | 61 219.00 | 61 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 644.00 | | 61 644.00 | 61 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 628.00 | 37 649.00 | 347 979.00 | 385 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 778.00 | -13 214.00 | | -20 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 849.00 | -7 564.00 | | -4 849.00 |
DL TOTAL (I) | 280 373.00 | 285 222.00 | | 280 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 130.00 | 66 130.00 | | 66 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 720.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 606.00 | 69 850.00 | | 67 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 979.00 | 355 072.00 | | 347 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 130.00 | | | 66 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 240.00 | 14 879.00 | | 15 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 089.00 | 22 443.00 | | 20 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 849.00 | -7 564.00 | | -4 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 985.00 | | | 323 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 985.00 | | | 323 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 693.00 | 15 956.00 | | 21 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 693.00 | 15 956.00 | | 21 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VI Groupe et associés | 66 130.00 | | | 66 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 606.00 | 1 476.00 | | 67 606.00 |