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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 588.00 | 879.00 | 3 709.00 | 4 588.00 |
040 Immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 219.00 | 879.00 | 133 340.00 | 134 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
072 Créances – Autres | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
110 Total général Actif | 142 532.00 | 879.00 | 141 654.00 | 142 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 871.00 | | | 93 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 302.00 | | | 96 302.00 |
242 Autres charges externes. | 69 333.00 | | | 69 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | | | 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
252 Charges sociales | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 879.00 | | | 879.00 |
262 Autres charges | 289.00 | | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 015.00 | | | 79 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
294 Charges financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 418.00 | | | 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 885.00 | | | 134 885.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |