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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 227.00 | 5 973.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 867.00 | 10 331.00 | 24 536.00 | 34 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 980.00 | 10 558.00 | 38 422.00 | 48 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
BT Marchandises | 106 802.00 | 1 146.00 | 105 656.00 | 106 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 928.00 | | 778 928.00 | 778 928.00 |
BZ Autres créances | 125 821.00 | | 125 821.00 | 125 821.00 |
CF Disponibilités | 308 913.00 | | 308 913.00 | 308 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 777.00 | 1 146.00 | 1 346 631.00 | 1 347 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 757.00 | 11 704.00 | 1 385 053.00 | 1 396 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | -497 585.00 | | | -497 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 910.00 | -497 585.00 | | -357 910.00 |
DL TOTAL (I) | -755 495.00 | -397 585.00 | | -755 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000.00 | 1 669 723.00 | | 1 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 504.00 | 166 777.00 | | 358 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 574.00 | 27 404.00 | | 172 574.00 |
EA Autres dettes | 9 469.00 | 1 191.00 | | 9 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 548.00 | 1 865 096.00 | | 2 140 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 053.00 | 1 467 511.00 | | 1 385 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 548.00 | 265 096.00 | | 540 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 619 776.00 | | 3 619 776.00 | 3 619 776.00 |
FG Production vendue services | -16 611.00 | | -16 611.00 | -16 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 603 165.00 | | 3 603 165.00 | 3 603 165.00 |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 390 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 646.00 | | | -16 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 093.00 | 1 760.00 | | 3 604 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 003.00 | 499 344.00 | | 3 962 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 910.00 | -497 585.00 | | -357 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 382.00 | | 7 598.00 | 41 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 469.00 | | 1 398.00 | 33 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930.00 | 8 628.00 | | 1 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930.00 | 8 401.00 | | 1 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 146.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 146.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 504.00 | 358 504.00 | | 358 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 913.00 | -1.00 | 7 913.00 | 7 913.00 |
UX Autres créances clients | 778 928.00 | 778 928.00 | | 778 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 122 404.00 | 122 404.00 | | 122 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 985.00 | 921 072.00 | 7 913.00 | 928 985.00 |
VW T.V.A. | 119 496.00 | 119 496.00 | | 119 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 548.00 | 540 548.00 | 1 600 000.00 | 2 140 548.00 |